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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-01-31點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023020103 營口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04617489 20240130 30,000,000.00 31,385,246.70
YJ2023020803 營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.06150418 20240130 37,581,000.00 39,892,388.59
YJ2023021503 營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.05772121 20240130 33,603,000.00 35,542,605.82
YJ2023022203 營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.03354402 20240130 29,368,000.00 30,353,120.78
YJ2023030103 營口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.06001539 20240130 29,177,000.00 30,928,069.03
YJ2023030803 營口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.03217094 20240130 26,971,000.00 27,838,682.42
YJ2023031503 營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03148428 20240130 31,117,000.00 32,096,696.34
YJ2023032203 營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02890978 20240130 27,514,000.00 28,309,423.69
YJ2023032903 營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03011134 20240130 22,608,000.00 23,288,757.17
YJ2023040603 營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.05269849 20240130 27,551,000.00 29,002,896.10
YJ2023041203 營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02873784 20240130 9,585,000.00 9,860,452.20
YJ2023041903 營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02805158 20240130 29,835,000.00 30,671,918.89
YJ2023042603 營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02736490 20240130 37,915,000.00 38,952,540.18
YJ2023051003 營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02599183 20240130 25,194,000.00 25,848,838.17
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04009861 20240130 33,364,000.00 34,701,850.02
YJ2023052403 營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795638 20240130 20,143,000.00 20,504,695.36
YJ2023053103 營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04158807 20240130 26,954,000.00 28,074,964.84
YJ2023060703 營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02259610 20240130 32,979,000.00 33,724,196.78
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01534266 20240130 20,897,000.00 21,217,615.57
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02126134 20240130 25,069,000.00 25,602,000.53
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03822164 20240130 25,098,000.00 26,057,286.72
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03677001 20240130 21,755,000.00 22,554,931.57
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01870579 20240130 21,615,000.00 22,019,325.65
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01805749 20240130 17,257,000.00 17,568,618.10
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01740929 20240130 27,953,000.00 28,439,641.88
YJ2023080202 營口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626516 20240130 29,733,000.00 30,216,612.00
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01676107 20240130 23,937,000.00 24,338,209.73
YJ2023080902 營口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563621 20240130 24,540,000.00 24,923,712.59
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02472740 20240130 33,194,000.00 34,014,801.32
YJ2023081602 營口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00787068 20240130 31,179,000.00 31,424,399.93
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01546463 20240130 27,804,000.00 28,233,978.57
YJ2023082302 營口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01437809 20240130 26,466,000.00 26,846,530.53
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02779147 20240130 22,018,000.00 22,629,912.59
YJ2023083002 營口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02779522 20240130 23,274,000.00 23,920,905.95
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00787736 20240130 16,242,000.00 16,369,944.08
YJ2023090602 營口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00778354 20240130 25,096,000.00 25,291,335.72
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00778915 20240130 22,461,000.00 22,635,952.10
YJ2023091302 營口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00998014 20240130 21,567,000.00 21,782,241.68
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997076 20240130 19,787,000.00 19,984,291.43
YJ2023092002 營口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01150026 20240130 21,822,000.00 22,072,958.67
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01186188 20240130 21,597,000.00 21,853,181.02
YJ2023092702 營口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089039 20240130 20,945,000.00 21,173,099.22
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123291 20240130 20,047,000.00 20,272,186.15
YJ2023101102 營口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01947787 20240130 25,415,000.00 25,910,030.07
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01947785 20240130 26,391,000.00 26,905,039.94
YJ2023101802 營口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906083 20240130 85,691,000.00 86,467,431.58
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934577 20240130 26,578,000.00 26,826,391.88
YJ2023102502 營口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.02497713 20240130 17,000,000.00 17,424,611.21
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00871672 20240130 29,641,000.00 29,899,372.30
YJ2023110101 營口銀行渤海聚盈系列2023第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01856795 20240130 37,926,000.00 38,630,208.07
YJ2023110102 營口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784106 20240130 24,110,000.00 24,299,047.96
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00808771 20240130 23,560,000.00 23,750,546.45
YJ2023110801 營口銀行渤海聚盈系列2023第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700383 20240130 29,595,000.00 29,802,278.35
YJ2023110802 營口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723119 20240130 15,645,000.00 15,758,131.97
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00745861 20240130 22,292,000.00 22,458,267.33
YJ2023111501 營口銀行渤海聚盈系列2023第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00392947 20240130 30,000,000.00 30,117,884.10
YJ2023111502 營口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662138 20240130 22,378,000.00 22,526,173.24
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00392947 20240130 30,000,000.00 30,117,884.10
YJ2023112201 營口銀行渤海聚盈系列2023第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582246 20240130 36,021,000.00 36,230,730.83
YJ2023112202 營口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601151 20240130 33,834,000.00 34,037,393.43
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620056 20240130 27,273,000.00 27,442,107.87
YJ2023112901 營口銀行渤海聚盈系列2023第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01715554 20240130 40,000,000.00 40,686,221.60
YJ2023112902 營口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01715556 20240130 36,407,000.00 37,031,582.47
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01715554 20240130 25,296,000.00 25,729,966.54
YJ2023120601 營口銀行渤海聚盈系列2023第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00457566 20240130 30,000,000.00 30,137,269.80
YJ2023120602 營口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00456455 20240130 29,995,000.00 30,131,913.68
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00457566 20240130 30,000,000.00 30,137,269.80
YJ2023121301 營口銀行渤海聚盈系列2023第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.01291519 20240130 30,000,000.00 30,387,455.70
YJ2023121302 營口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00418192 20240130 79,880,000.00 80,214,051.77
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01291519 20240130 30,000,000.00 30,387,455.70
YJ2023122001 營口銀行渤海聚盈系列2023第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345972 20240130 30,000,000.00 30,103,791.60
YJ2023122002 營口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00357205 20240130 30,000,000.00 30,107,161.50
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00368439 20240130 29,934,000.00 30,044,288.53
YJ2023122701 營口銀行渤海聚盈系列2023第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286904 20240130 30,000,000.00 30,086,071.20
YJ2023122702 營口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01117412 20240130 30,000,000.00 30,335,223.60
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00305534 20240130 30,000,000.00 30,091,660.20
YJ2024010301 營口銀行渤海聚盈系列2024第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227835 20240130 30,000,000.00 30,068,350.50
YJ2024010302 營口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00893661 20240130 30,000,000.00 30,268,098.30
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00893661 20240130 30,000,000.00 30,268,098.30
YJ2024011001 營口銀行渤海聚盈系列2024第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168767 20240130 29,990,000.00 30,040,613.22
YJ2024011002 營口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00292551 20240130 29,999,000.00 30,086,762.37
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00292551 20240130 30,000,000.00 30,087,765.30
YJ2024011701 營口銀行渤海聚盈系列2024第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00106137 20240130 30,000,000.00 30,031,841.10
YJ2024011702 營口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109699 20240130 30,000,000.00 30,032,909.70
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00113260 20240130 30,000,000.00 30,033,978.00
YJ2024012401 營口銀行渤海聚盈系列2024第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00048986 20240130 30,000,000.00 30,014,695.80
YJ2024012402 營口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240130 29,993,000.00 30,008,185.46
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00052274 20240130 30,000,000.00 30,015,682.20
 
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